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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -122,687 | -108,161 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -122,687 | -108,161 | ||||
| 折舊費用 | 26,971 | 26,973 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,150 | 914 | ||||
| 利息費用 | 99,831 | 87,592 | ||||
| 利息收入 | -22,159 | -55,986 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,095 | -62 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25 | -250 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,673 | 59,181 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,186 | 20,200 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,169 | 17,527 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -83 | 5,329 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,429 | -156,862 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,668 | 44,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,197 | -69,366 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 49,614 | 24,968 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,051 | -3,444 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -232,011 | 4,421 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,679 | -23,001 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 234 | -1,014 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -987 | -1,630 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | -5,503 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,418 | -5,203 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,615 | -74,569 | ||||
| 調整項目合計 | -68,942 | -15,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -191,629 | -123,549 | ||||
| 收取之利息 | 8,846 | 22,456 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,324 | 2,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -185,107 | -98,592 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,140 | 42,538 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,781 | -12,314 | ||||
| 收取之利息 | 10,710 | 43,757 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,069 | 67,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 382,200 | -3,587,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 153,000 | 164,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,918,000 | ||||
| 償還長期借款 | -40,000 | -30,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,795 | -6,588 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 4,714 | 5,087 | ||||
| 發放現金股利 | -219,225 | -219,225 | ||||
| 支付之利息 | -122,283 | -120,355 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,611 | 124,519 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,427 | 93,908 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,662 | 124,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,235 | 218,297 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,235 | 218,297 | ||||