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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,000 | -112,316 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -112,000 | -112,316 | ||||
| 折舊費用 | 36,694 | 35,965 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 676 | 445 | ||||
| 利息費用 | 133,978 | 115,162 | ||||
| 利息收入 | -28,451 | -67,648 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,379 | -5,857 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25 | -250 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 141,493 | 77,817 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,186 | 20,200 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,958 | 15,780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,284 | 2,095 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,792 | -853,881 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -109,776 | 20,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,080 | -795,373 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 266,421 | 46,374 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,690 | 2,133 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -267,411 | 537,575 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 89,177 | -24,027 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -112 | -1,381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,350 | 636 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | -6,369 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,739 | 554,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,341 | -240,432 | ||||
| 調整項目合計 | 109,152 | -162,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,848 | -274,931 | ||||
| 收取之利息 | 16,116 | 25,599 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,656 | -2,534 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,612 | -251,866 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -190,758 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 146,736 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -21,904 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -10,205 | 12,395 | ||||
| 收取之利息 | 11,585 | 59,665 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,282 | 212,796 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 472,200 | 323,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 142,200 | 288,700 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -80,000 | -40,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,084 | -8,847 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 4,355 | 5,049 | ||||
| 發放現金股利 | -219,225 | -219,225 | ||||
| 支付之利息 | -161,274 | -162,334 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,172 | 186,343 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,498 | 147,273 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,662 | 124,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,164 | 271,662 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,164 | 271,662 | ||||