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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,066 | -105,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,066 | -105,811 | ||||
| 折舊費用 | 20,173 | 17,978 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 171 | 850 | ||||
| 利息費用 | 77,957 | 66,528 | ||||
| 利息收入 | -13,974 | -15,469 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,696 | -1,558 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -25 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,023 | 68,304 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -31,494 | -3,186 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,339 | 13,331 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,989 | 2,128 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,691 | 23,359 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -113,878 | 164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,735 | 35,796 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 401,143 | 2,026 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,080 | -3,159 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,438 | -194,582 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,179 | 3,818 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 84 | 816 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,909 | -1,030 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 291,784 | -192,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,049 | -156,313 | ||||
| 調整項目合計 | 214,072 | -88,009 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 368,138 | -193,820 | ||||
| 收取之利息 | 8,175 | 8,412 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -545 | 1,215 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 375,768 | -184,193 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -440,996 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 29,317 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -928 | -3,507 | ||||
| 收取之利息 | 4,627 | 5,620 | ||||
| 其他投資活動 | 1,775 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -435,522 | 31,430 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 599,000 | 189,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 74,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -425,700 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -20,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,578 | -4,517 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,819 | 1,919 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -87,669 | -83,772 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,872 | 156,630 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,118 | 3,867 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,164 | 271,662 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,282 | 275,529 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,282 | 275,529 | ||||