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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,007 | 261,383 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,007 | 261,383 | ||||
| 折舊費用 | 9,357 | 9,222 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,189 | 1,059 | ||||
| 利息費用 | 177,923 | 188,278 | ||||
| 利息收入 | -46,203 | -119,266 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 182,827 | 37,387 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -98,697 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 57,729 | -98,185 | ||||
| 收益費損項目合計 | 382,822 | -80,202 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,228 | -17,262 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,408 | -7,812 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,011 | 1,690 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -507,570 | 336,897 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,340 | -5,891 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 469 | 61,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -464,114 | 369,055 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -284,910 | 7,665 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,771 | 9,121 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,379 | 20,988 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,433 | -8,456 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -42,691 | -58,429 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 223 | -126 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,071 | 4,373 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 143 | 113 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -318,023 | -24,751 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -782,137 | 344,304 | ||||
| 調整項目合計 | -399,315 | 264,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -186,308 | 525,485 | ||||
| 收取之利息 | 34,074 | 17,934 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,030 | -14,298 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,264 | 529,121 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 846,149 | 790,193 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 111,160 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 11,600 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 201,572 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,147 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,464 | ||||
| 收取之利息 | 27,732 | 94,894 | ||||
| 收取之股利 | 6,655 | 7,805 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 880,989 | 1,218,088 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -258,014 | -725,320 | ||||
| 應付短期票券增加 | 107,500 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -332,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,344 | -9,008 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,833 | -2,065 | ||||
| 發放現金股利 | -311,519 | -306,914 | ||||
| 支付之利息 | -217,716 | -221,899 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -690,926 | -1,597,206 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,799 | 150,003 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,184,676 | 1,034,673 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,217,475 | 1,184,676 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,217,475 | 1,184,676 | ||||