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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,157 | 119,718 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 358,157 | 119,718 | ||||
| 折舊費用 | 1,512 | 611 | ||||
| 利息收入 | -238 | -312 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,294 | 299 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,429 | 2,422 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,602 | 10,742 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | 41 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,108,903 | -588,451 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,423 | -54,529 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,150 | 3,495 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -269,058 | -177,783 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,379,060 | -804,063 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,933 | -4,641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -99,655 | -165,001 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -80,670 | -23,000 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -620 | -613 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 125,565 | 95,471 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -334 | 226 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,768 | -12,399 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,013 | -109,957 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,428,073 | -914,020 | ||||
| 調整項目合計 | -2,426,779 | -913,721 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,068,622 | -794,003 | ||||
| 收取之利息 | 238 | 312 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,552 | -56,167 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,106,936 | -849,858 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -349 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,177 | 1,004 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,526 | 1,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 370,000 | 622,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -622,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,677,985 | 309,574 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,278,774 | -410,123 | ||||
| 舉借長期借款 | 689,300 | 361,410 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,458,511 | 260,861 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -650,951 | -587,993 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 826,628 | 742,784 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,677 | 154,791 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,677 | 154,791 | ||||