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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 621,984 | 134,225 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 621,984 | 134,225 | ||||
| 折舊費用 | 2,269 | 1,025 | ||||
| 利息收入 | -255 | -315 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | -37,929 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,034 | -37,219 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,638 | -8,743 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,779 | 10,779 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | 41 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,667,881 | -984,918 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,709 | -77,251 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,714 | 3,342 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -265,657 | -435,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,929,543 | -1,491,751 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,014 | -196 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,088 | -89,129 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,151 | -15,934 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -105 | -821 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 83,478 | 330,001 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,039 | 15,675 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,841 | 239,596 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,013,384 | -1,252,155 | ||||
| 調整項目合計 | -3,011,350 | -1,289,374 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,389,366 | -1,155,149 | ||||
| 收取之利息 | 255 | 315 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,402 | -88,327 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,451,513 | -1,243,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -349 | -13,685 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 128,054 | ||||
| 存出保證金增加 | -53,742 | -77,905 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,091 | 36,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 770,000 | 152,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,094,762 | 389,829 | ||||
| 應付短期票券減少 | -565,467 | -410,123 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,146,300 | 782,810 | ||||
| 償還長期借款 | -167,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -34 | -424 | ||||
| 發放現金股利 | -549,822 | -315,002 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,728,739 | 599,090 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -776,865 | -607,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 826,628 | 742,784 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,763 | 135,177 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,763 | 135,177 | ||||