| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,089,557 | 1,073,691 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,089,557 | 1,073,691 | ||||
| 折舊費用 | 3,016 | 1,678 | ||||
| 利息收入 | -433 | -519 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | -37,850 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,619 | -36,691 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,155 | 3,205 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,091 | -12,712 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | 40 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,924,586 | -191,696 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,170 | -11,319 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,604 | 1,104 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 53,538 | -24,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,846,235 | -235,639 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,405 | -1,470 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,444 | 18,794 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,878 | 51,964 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 58 | 105 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -136,431 | 49,886 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,095 | 5,283 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -176,497 | 124,562 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,022,732 | -111,077 | ||||
| 調整項目合計 | -3,020,113 | -147,768 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,930,556 | 925,923 | ||||
| 收取之利息 | 433 | 519 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81,330 | -122,451 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,011,453 | 803,991 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -349 | -16,590 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 128,054 | ||||
| 存出保證金增加 | -528 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,309 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -877 | 112,773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 404,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,026,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,839,774 | 387,273 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,355,997 | -407,550 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,227,300 | 822,810 | ||||
| 償還長期借款 | -167,000 | -698,700 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,286 | 250 | ||||
| 發放現金股利 | -549,822 | -315,003 | ||||
| 其他籌資活動 | 15 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,395,556 | -832,920 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -616,774 | 83,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 826,628 | 742,784 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,854 | 826,628 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,854 | 826,628 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||