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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,844 | 255,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,844 | 255,550 | ||||
| 折舊費用 | 746 | 747 | ||||
| 利息收入 | 0 | -36 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 747 | 711 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -890 | -8,355 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,876 | 23,036 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,106,269 | -615,875 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,525 | -5,949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,167 | 3,927 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -164,190 | -66,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,279,831 | -669,865 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 62,250 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,716 | 2,284 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,886 | -146,906 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,008 | -54,003 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -717 | -211 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -76,980 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,368 | -13,744 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,709 | -289,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,283,540 | -959,425 | ||||
| 調整項目合計 | -1,282,793 | -958,714 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,203,949 | -703,164 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 36 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,036 | -16,500 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,207,985 | -719,628 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -181 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,037 | -159 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,037 | -340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 125,600 | 270,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 638,906 | 267,705 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -459,675 | ||||
| 舉借長期借款 | 336,470 | 197,300 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 326 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,178 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,099,798 | 275,656 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,224 | -444,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,854 | 826,628 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,630 | 382,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,630 | 382,316 | ||||