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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,037 | 358,157 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,037 | 358,157 | ||||
| 折舊費用 | 1,492 | 1,512 | ||||
| 利息收入 | -76 | -238 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 20 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,417 | 1,294 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,845 | -1,429 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,792 | 23,602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,155,188 | -2,108,903 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 36,407 | -27,423 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -110,681 | 4,150 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -305,545 | -269,058 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,539,060 | -2,379,060 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 320,314 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,011 | 2,933 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,961 | -99,655 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 85,792 | -80,670 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -838 | -620 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 125,565 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,852 | 3,768 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 359,170 | -48,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,179,890 | -2,427,739 | ||||
| 調整項目合計 | -1,178,473 | -2,426,445 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,073,436 | -2,068,288 | ||||
| 收取之利息 | 76 | 238 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,059 | -38,552 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,125,419 | -2,106,602 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -349 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,272 | -2,177 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,272 | -2,526 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 125,600 | 370,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,105,193 | 1,677,985 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,041,665 | -1,278,774 | ||||
| 舉借長期借款 | 846,470 | 689,300 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,808 | -334 | ||||
| 其他籌資活動 | 42 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,033,832 | 1,458,177 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,859 | -650,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,854 | 826,628 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,995 | 175,677 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,995 | 175,677 | ||||