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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,695 | 1,089,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 516,695 | 1,089,557 | ||||
| 折舊費用 | 2,985 | 3,016 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,314 | 0 | ||||
| 利息費用 | 93,142 | 66,788 | ||||
| 利息收入 | -268 | -433 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 36 | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,546 | 69,407 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,881 | 2,155 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,415 | 16,091 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,110,599 | -2,925,282 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 40,559 | 21,170 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,919 | -14,604 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -351,761 | 53,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,539,186 | -2,846,931 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 262,322 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,524 | 12,405 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -701 | 6,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 104,530 | -50,878 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 104 | 58 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -136,431 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,380 | -8,095 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 362,111 | -176,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,177,075 | -3,023,428 | ||||
| 調整項目合計 | -1,082,529 | -2,954,021 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -565,834 | -1,864,464 | ||||
| 收取之利息 | 268 | 433 | ||||
| 支付之利息 | -91,692 | -66,092 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,125 | -81,330 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -748,383 | -2,011,453 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -349 | ||||
| 存出保證金增加 | -34,407 | -528 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,407 | -877 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 125,600 | 400,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,920,655 | 1,839,774 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,501,539 | -1,355,997 | ||||
| 發行公司債 | 495,570 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,294,470 | 1,227,300 | ||||
| 償還長期借款 | -1,109,000 | -167,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 412 | 1,286 | ||||
| 發放現金股利 | -567,004 | -549,822 | ||||
| 其他籌資活動 | 42 | 15 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 659,206 | 1,395,556 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,584 | -616,774 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,854 | 826,628 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,270 | 209,854 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,270 | 209,854 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||