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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,534 | 78,844 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,534 | 78,844 | ||||
| 折舊費用 | 1,113 | 746 | ||||
| 攤銷費用 | 22 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,197 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,915 | 3,402 | ||||
| 利息收入 | -22 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,831 | 4,149 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,434 | -890 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,163 | 7,876 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -486,356 | -1,085,164 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,441 | -18,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,644 | 2,167 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -246,140 | -164,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -788,178 | -1,258,726 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 258,195 | 62,250 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,768 | -6,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -123,224 | -43,886 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,746 | -21,008 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -838 | -717 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,817 | 6,368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,436 | -3,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -643,742 | -1,262,435 | ||||
| 調整項目合計 | -638,911 | -1,258,286 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -651,445 | -1,179,442 | ||||
| 收取之利息 | 22 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -26,586 | -24,507 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -882 | -4,036 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -678,891 | -1,207,985 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,037 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,890 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -267 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,623 | -4,037 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 125,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | 290,805 | 638,906 | ||||
| 舉借長期借款 | 437,000 | 336,470 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,010 | -1,178 | ||||
| 其他籌資活動 | 32 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 725,827 | 1,099,798 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,559 | -112,224 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,270 | 209,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,829 | 97,630 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,829 | 97,630 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||