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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,225 | 105,037 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,225 | 105,037 | ||||
| 折舊費用 | 2,223 | 1,492 | ||||
| 攤銷費用 | 45 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,394 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10,163 | 7,440 | ||||
| 利息收入 | -248 | -76 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,789 | 8,857 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,751 | -5,845 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,737 | 1,792 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,242,341 | -1,109,314 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,361 | 36,407 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,076 | -110,681 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -467,757 | -305,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,799,799 | -1,493,186 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 479,935 | 320,314 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,781 | 1,011 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -62,567 | -57,961 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 72,371 | 85,792 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -645 | -838 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,623 | 10,852 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 505,936 | 359,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,293,863 | -1,134,016 | ||||
| 調整項目合計 | -1,284,074 | -1,125,159 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -964,849 | -1,020,122 | ||||
| 收取之利息 | 248 | 76 | ||||
| 支付之利息 | -54,697 | -53,314 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,515 | -52,059 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,040,813 | -1,125,419 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,272 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,076 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -267 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,809 | -4,272 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 489,000 | 125,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | 411,326 | 1,105,193 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,000 | -1,041,665 | ||||
| 舉借長期借款 | 727,000 | 846,470 | ||||
| 償還長期借款 | -550,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,340 | -1,808 | ||||
| 其他籌資活動 | 32 | 42 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,074,018 | 1,033,832 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,014 | -95,859 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,270 | 209,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,284 | 113,995 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,284 | 113,995 | ||||