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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,633,534 | 516,695 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,633,534 | 516,695 | ||||
| 折舊費用 | 4,390 | 2,985 | ||||
| 攤銷費用 | 89 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,018 | -1,314 | ||||
| 利息費用 | 21,183 | 13,548 | ||||
| 利息收入 | -632 | -268 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,012 | 14,952 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,300 | -2,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -120,472 | 7,415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -287,151 | -1,018,756 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,989 | 40,559 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,323 | -121,919 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,263 | -351,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -441,520 | -1,447,343 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 143,334 | 262,322 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,930 | -5,524 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 113,391 | -701 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 175,106 | 104,530 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,051 | 104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,196 | 1,380 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 450,148 | 362,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,628 | -1,085,232 | ||||
| 調整項目合計 | 29,640 | -1,070,280 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,663,174 | -553,585 | ||||
| 收取之利息 | 632 | 268 | ||||
| 支付之利息 | -116,243 | -103,941 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,195 | -91,125 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,496,368 | -748,383 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -34,407 | ||||
| 存出保證金減少 | 935 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -267 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 584 | -34,407 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 489,000 | 125,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,595,596 | 1,920,655 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,450,366 | -1,501,539 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 495,570 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,462,177 | 1,294,470 | ||||
| 償還長期借款 | -1,952,500 | -1,109,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 840 | 412 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,436 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -81,649 | -567,004 | ||||
| 其他籌資活動 | 32 | 42 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -938,306 | 659,206 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 558,646 | -123,584 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,270 | 209,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 644,916 | 86,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 644,916 | 86,270 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||