| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,443 | 533,750 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,443 | 533,750 | ||||
| 折舊費用 | 3,234 | 3,313 | ||||
| 攤銷費用 | 147 | 67 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -661 | -3,706 | ||||
| 利息費用 | 12,026 | 16,471 | ||||
| 利息收入 | -336 | -269 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,410 | 15,876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,684 | -1,980 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 109,313 | -11,623 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -120 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,615,036 | -1,576,028 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,244 | 3,643 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -166,753 | -99,354 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -929,014 | -797,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,610,050 | -2,482,485 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 752,844 | 825,818 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,681 | -10,770 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,845 | -38,866 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -96,986 | 113,942 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,986 | -479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -967 | 68,875 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 646,741 | 958,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,963,309 | -1,523,965 | ||||
| 調整項目合計 | -3,948,899 | -1,508,089 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,555,456 | -974,339 | ||||
| 收取之利息 | 336 | 269 | ||||
| 支付之利息 | -75,052 | -84,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -114,059 | -47,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,744,231 | -1,106,001 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -229 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -258 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,646 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -427 | -267 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,990 | -525 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 370,000 | 489,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,102,165 | 689,116 | ||||
| 應付短期票券減少 | -223,840 | -444,486 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,751,823 | 1,477,000 | ||||
| 償還長期借款 | -290,000 | -1,037,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,670 | -2,370 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,135 | -1,136 | ||||
| 發放現金股利 | -463,789 | -81,649 | ||||
| 其他籌資活動 | 27 | 32 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,242,581 | 1,088,507 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -496,660 | -18,019 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 644,916 | 86,270 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,256 | 68,251 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,256 | 68,251 | ||||