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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,677 | 110,481 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,677 | 110,481 | ||||
| 折舊費用 | 1,170 | 1,082 | ||||
| 攤銷費用 | 155 | 44 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18 | -355 | ||||
| 利息費用 | 7,915 | 3,159 | ||||
| 利息收入 | 0 | -68 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,258 | 3,862 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 112 | 5,425 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,216 | 110,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,437,878 | -1,358,058 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,929 | -8,185 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,768 | -38,962 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -461,330 | -353,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,918,577 | -1,643,145 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 424,178 | 217,262 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 38,969 | 28,773 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -207,284 | -106,364 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,003 | -75,646 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -27,953 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -111 | -1,495 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,230 | -11,878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 264,032 | 50,652 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,654,545 | -1,592,493 | ||||
| 調整項目合計 | -1,645,287 | -1,588,631 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,676,964 | -1,478,150 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 68 | ||||
| 支付之利息 | -34,729 | -23,090 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -500 | -346 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,712,193 | -1,501,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120 | -123 | ||||
| 存出保證金增加 | -275 | -82 | ||||
| 取得無形資產 | -1,621 | -266 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,016 | -471 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 637,900 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 296,257 | 434,808 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -148,389 | ||||
| 舉借長期借款 | 756,400 | 755,823 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,710 | 1,440 | ||||
| 租賃本金償還 | -30 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 48 | 27 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,692,285 | 1,043,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,924 | -458,280 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,492 | 644,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,568 | 186,636 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,568 | 186,636 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||