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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,717 | -31,677 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,717 | -31,677 | ||||
| 折舊費用 | 1,033 | 1,170 | ||||
| 攤銷費用 | 247 | 155 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 18 | ||||
| 利息費用 | 4,761 | 7,915 | ||||
| 利息收入 | -26 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,015 | 9,258 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -810 | 112 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,327 | 32,216 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,047,591 | -1,437,878 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,522 | -5,929 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,025 | -45,768 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 164,028 | -461,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -909,593 | -1,918,577 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 458,506 | 424,178 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 29,886 | 38,969 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -150,269 | -207,284 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -27,953 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -66,563 | 8,003 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -903 | -111 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,053 | 28,230 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 281,710 | 264,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -627,883 | -1,654,545 | ||||
| 調整項目合計 | -621,868 | -1,645,287 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -663,585 | -1,676,964 | ||||
| 收取之利息 | 26 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -43,580 | -34,729 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -500 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -707,142 | -1,712,193 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -484 | -120 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -275 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,163 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -93 | -1,621 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,586 | -2,016 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 370,000 | 637,900 | ||||
| 應付短期票券增加 | 689,970 | 296,257 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 756,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,710 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,450 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -90 | -30 | ||||
| 其他籌資活動 | 149 | 48 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,056,579 | 1,692,285 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 358,023 | -21,924 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 165,735 | 155,492 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,758 | 133,568 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,758 | 133,568 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||