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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,348,437 | 1,942,159 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,348,437 | 1,942,159 | ||||
| 折舊費用 | 2,833 | 3,083 | ||||
| 攤銷費用 | 656 | 747 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -278 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,478 | 12,215 | ||||
| 利息收入 | -2,896 | -593 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,793 | 15,452 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,683 | -1,880 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -94,168 | 1,427 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -141,621 | 1,019,118 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,303 | -2,514 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -198,314 | 139,852 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -951,286 | 414,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,390,007 | 1,570,105 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 758,511 | -689,960 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 40,245 | 11,429 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,214 | 20,034 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 193,717 | -57,344 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -816 | 361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,517 | -38,324 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 986,354 | -753,804 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -403,653 | 816,301 | ||||
| 調整項目合計 | -399,860 | 831,753 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 948,577 | 2,773,912 | ||||
| 收取之利息 | 2,896 | 593 | ||||
| 支付之利息 | -156,602 | -135,916 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -271,842 | -335,849 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 523,029 | 2,302,740 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -484 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,281 | 10,167 | ||||
| 取得無形資產 | -384 | -93 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,897 | 9,590 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 183,000 | 472,000 | ||||
| 短期借款減少 | -367,300 | -578,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,023 | 683,336 | ||||
| 應付短期票券減少 | -148,531 | -1,354,284 | ||||
| 償還公司債 | -400 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 601,700 | 9,000 | ||||
| 償還長期借款 | -55,995 | -725,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 498 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -570 | ||||
| 租賃本金償還 | -268 | -268 | ||||
| 發放現金股利 | -147,127 | -128,209 | ||||
| 其他籌資活動 | 178 | 149 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 75,778 | -1,622,246 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 604,704 | 690,084 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,824 | 165,735 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 707,528 | 855,819 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 707,528 | 855,819 | ||||