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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,009,807 | 1,929,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,009,807 | 1,929,705 | ||||
| 折舊費用 | 1,226 | 1,009 | ||||
| 攤銷費用 | 261 | 137 | ||||
| 利息費用 | 2,620 | 1,898 | ||||
| 利息收入 | -7,395 | -903 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,288 | 2,141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,627 | 2,890 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,927 | -458,115 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -316,920 | 1,769,860 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,288 | -2,537 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,865 | 91,451 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 747,321 | 398,393 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 683 | 4,095 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 564,791 | 1,806,037 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 176,428 | -1,218,678 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,114 | 1,523 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -194,842 | -309,551 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,551 | -58,038 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -966 | 1,492 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,387 | -33,775 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,602 | -1,617,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 571,393 | 189,010 | ||||
| 調整項目合計 | 568,105 | 191,151 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,577,912 | 2,120,856 | ||||
| 收取之利息 | 7,395 | 903 | ||||
| 支付之利息 | -58,004 | -65,568 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -734 | -2,633 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,526,569 | 2,053,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -386 | -104 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,865 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,269 | ||||
| 取得無形資產 | -1,733 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,984 | 2,165 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 253,561 | 118,538 | ||||
| 應付短期票券減少 | -177,402 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 51,100 | 584,150 | ||||
| 償還長期借款 | -1,518,920 | -125,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -133 | -133 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 275 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,391,794 | 577,330 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,791 | 2,633,053 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,585,934 | 1,498,932 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,711,725 | 4,131,985 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,711,725 | 4,131,985 | ||||