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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,207 | -4,148 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,207 | -4,148 | ||||
| 折舊費用 | 197 | 194 | ||||
| 利息費用 | 1,011 | 1,130 | ||||
| 利息收入 | -153 | -132 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,055 | 1,183 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 99 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21 | 613 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 88 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 384 | -19 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 451 | 693 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 369 | -188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -371 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2 | -196 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 449 | 497 | ||||
| 調整項目合計 | 1,504 | 1,680 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,703 | -2,468 | ||||
| 收取之利息 | 221 | 314 | ||||
| 支付之利息 | -902 | -1,163 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 77 | 68 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,307 | -3,249 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 68 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -5,480 | 21,900 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,480 | 21,968 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券減少 | -3,000 | -2,500 | ||||
| 存入保證金減少 | -20 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,020 | -2,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,807 | 16,219 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,783 | 71,225 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,976 | 87,444 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,976 | 87,444 | ||||