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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,737 | -7,686 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,737 | -7,686 | ||||
| 折舊費用 | 393 | 384 | ||||
| 利息費用 | 2,013 | 2,239 | ||||
| 利息收入 | -258 | -369 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,148 | 2,246 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 259 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -47 | 626 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 176 | 2,207 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 345 | 49 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 474 | 3,141 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 71 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,304 | -348 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -279 | 114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,025 | -163 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,499 | 2,978 | ||||
| 調整項目合計 | 4,647 | 5,224 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,090 | -2,462 | ||||
| 收取之利息 | 309 | 592 | ||||
| 支付之利息 | -2,138 | -2,918 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 77 | 68 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,842 | -4,720 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 68 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 4,500 | 4,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,424 | 4,568 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券減少 | -9,500 | -4,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 20 | ||||
| 存入保證金減少 | -20 | 0 | ||||
| 現金增資 | 37,800 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,280 | -4,480 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,862 | -4,632 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,783 | 71,225 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,645 | 66,593 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 84,645 | 66,593 | ||||