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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,410 | -4,207 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,410 | -4,207 | ||||
| 折舊費用 | 388 | 197 | ||||
| 攤銷費用 | 107 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,357 | 1,011 | ||||
| 利息收入 | -357 | -153 | ||||
| 其他項目 | 3,247 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,742 | 1,055 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,764 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,729 | 0 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,605 | 0 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -23,215 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34,981 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -149,851 | 88 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -55,307 | 384 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 12 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 77 | 78 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -227,874 | 550 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 129,256 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -214,671 | 0 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,913 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 20,707 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,876 | 369 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 18,744 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,410 | -371 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,343 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,217 | 548 | ||||
| 調整項目合計 | -284,475 | 1,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -327,885 | -2,604 | ||||
| 收取之利息 | 15 | 221 | ||||
| 支付之利息 | -2,342 | -902 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | -22 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -330,213 | -3,307 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | 24,440 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,220 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -70 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -421 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -894 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,667 | 24,440 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 381,930 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 103,000 | 121,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -105,500 | -124,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -20 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 409,430 | -3,020 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,550 | 18,113 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,928 | 29,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,478 | 47,976 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,478 | 47,976 | ||||