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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,444 | -10,737 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,444 | -10,737 | ||||
| 折舊費用 | 785 | 393 | ||||
| 攤銷費用 | 221 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,561 | 2,013 | ||||
| 利息收入 | -799 | -258 | ||||
| 其他項目 | 7,551 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,319 | 2,148 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 57,525 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -162,155 | 0 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,165 | 0 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -70,805 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34,999 | -17 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -161,460 | 176 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -145,674 | 345 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,016 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -44,312 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 79 | 156 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -481,654 | 660 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 68,942 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -187,100 | 0 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,317 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -8,240 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -591 | 2,304 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 29,821 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,763 | -279 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,722 | 2,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -584,376 | 2,685 | ||||
| 調整項目合計 | -570,057 | 4,833 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -536,613 | -5,904 | ||||
| 收取之利息 | 78 | 309 | ||||
| 支付之利息 | -6,181 | -2,138 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -109 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -542,725 | -7,842 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 34,420 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -457 | -76 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,401 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -219 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -421 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -894 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,392 | 34,344 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 381,930 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 233,000 | 296,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -288,500 | -306,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 602,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -20 | ||||
| 現金增資 | 0 | 37,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 928,430 | 28,280 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 377,313 | 54,782 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,928 | 29,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,241 | 84,645 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,241 | 84,645 | ||||