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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,166 | -43,410 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,166 | -43,410 | ||||
| 折舊費用 | 417 | 388 | ||||
| 攤銷費用 | 177 | 107 | ||||
| 利息費用 | 6,512 | 2,357 | ||||
| 利息收入 | -984 | -357 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 0 | ||||
| 其他項目 | 4,300 | 3,247 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,433 | 5,742 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 59,783 | 66,764 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 192,047 | -93,729 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -187 | -7,605 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -40,716 | -23,215 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13 | 34,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -264,206 | -149,851 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -71,363 | -55,307 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,664 | -1 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,186 | 12 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 77 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,107 | -227,874 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -95,255 | 129,256 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,540 | -214,671 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -720 | -9,913 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -38,434 | 20,707 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,647 | -7,876 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,663 | 18,744 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -873 | 1,410 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,806 | -62,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,913 | -290,217 | ||||
| 調整項目合計 | -295,480 | -284,475 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -256,314 | -327,885 | ||||
| 收取之利息 | 58 | 15 | ||||
| 支付之利息 | -6,672 | -2,342 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | -1 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -262,934 | -330,213 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,270 | -62 | ||||
| 存出保證金增加 | -40 | -2,220 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -70 | ||||
| 取得投資性不動產 | -381 | -421 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -894 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,691 | -3,667 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 94,000 | 381,930 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 103,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -105,500 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 取得子公司股權 | -235,349 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,349 | 409,430 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -373,974 | 75,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,709 | 32,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,735 | 108,478 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,735 | 108,478 | ||||