| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,186 | 33,444 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,186 | 33,444 | ||||
| 折舊費用 | 838 | 785 | ||||
| 攤銷費用 | 355 | 221 | ||||
| 利息費用 | 14,129 | 6,561 | ||||
| 利息收入 | -1,787 | -799 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 0 | ||||
| 其他項目 | 8,600 | 7,551 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,146 | 14,319 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 57,514 | 57,525 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 113,557 | -162,155 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,018 | 12,165 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -25,822 | -70,805 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 186 | 34,999 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,141,055 | -161,460 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -52,300 | -145,674 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -957 | -2,016 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 31,498 | -44,312 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 64 | 79 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,028,333 | -481,654 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -86,387 | 68,942 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -342,089 | -187,100 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 329,375 | -9,317 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -30,080 | -8,240 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,437 | -591 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 18,209 | 29,821 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 873 | 3,763 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,536 | -102,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,150,869 | -584,376 | ||||
| 調整項目合計 | -1,128,723 | -570,057 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,094,537 | -536,613 | ||||
| 收取之利息 | 633 | 78 | ||||
| 支付之利息 | -14,898 | -6,181 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,524 | -9 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,128,326 | -542,725 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,332 | -457 | ||||
| 存出保證金增加 | -100,297 | -6,401 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -219 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,342 | -421 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -894 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,971 | -8,392 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 650,510 | 381,930 | ||||
| 短期借款減少 | -100,404 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 233,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -288,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 602,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -235,349 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 364,757 | 928,430 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -884,540 | 377,313 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,709 | 32,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,169 | 410,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,169 | 410,241 | ||||