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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,949 | 104,806 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,949 | 104,806 | ||||
| 折舊費用 | 1,268 | 1,195 | ||||
| 攤銷費用 | 533 | 350 | ||||
| 利息費用 | 24,074 | 13,783 | ||||
| 利息收入 | -2,005 | -1,190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 43 | ||||
| 其他項目 | 12,900 | 12,738 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,781 | 26,919 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 59,953 | 60,583 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 223,195 | -244,246 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -74,532 | 17,198 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -30,868 | -182,237 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,713 | 34,801 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,485,781 | -325,289 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -72,491 | -197,819 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,194 | -410 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,239 | -34,293 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 62 | 80 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,355,130 | -871,632 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -83,738 | 156,829 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,258 | -190,475 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -693 | -17,411 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -73,573 | -11,105 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,772 | -842 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 39,135 | 46,841 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 175 | 1,436 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 285 | -2,000 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,439 | -16,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,532,569 | -888,359 | ||||
| 調整項目合計 | -1,495,788 | -861,440 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,390,839 | -756,634 | ||||
| 收取之利息 | 657 | 118 | ||||
| 支付之利息 | -26,560 | -13,394 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,292 | -13 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,446,034 | -769,923 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,786 | -33,642 | ||||
| 存出保證金增加 | -100,427 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 83,444 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -523 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,570 | -4,052 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -894 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,783 | 44,333 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 710,510 | 471,304 | ||||
| 短期借款減少 | -111,790 | -160,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 203,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -258,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 602,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 100 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -235,349 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 413,471 | 857,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,184,346 | 132,214 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,709 | 32,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,363 | 165,142 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,363 | 165,142 | ||||