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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,371 | 39,166 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,371 | 39,166 | ||||
| 折舊費用 | 605 | 417 | ||||
| 攤銷費用 | 186 | 177 | ||||
| 利息費用 | 23,375 | 6,512 | ||||
| 利息收入 | -222 | -984 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11 | ||||
| 其他項目 | 2,867 | 4,300 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,811 | 10,433 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,661 | 59,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,701 | 192,047 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,285 | -187 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -12,831 | -40,716 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,412 | 13 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,506 | -264,206 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,154 | -71,363 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,342 | -1,664 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -24,247 | 15,186 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,845 | -111,107 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -961 | -95,255 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,918,515 | -51,540 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 108 | -720 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 22,377 | -38,434 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,579 | -15,647 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 37,122 | 7,663 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,376 | -873 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,871,072 | -194,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,972,917 | -305,913 | ||||
| 調整項目合計 | -1,946,106 | -295,480 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,934,735 | -256,314 | ||||
| 收取之利息 | 25 | 58 | ||||
| 支付之利息 | -24,665 | -6,672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,959,375 | -262,934 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,498 | -19,270 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -40 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,225 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -845 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,143 | -381 | ||||
| 其他金融資產增加 | -152,925 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,186 | -19,691 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,784,041 | 94,000 | ||||
| 短期借款減少 | -236,937 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 170,000 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -235,349 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,247,104 | -91,349 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,543 | -373,974 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,833 | 1,300,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,376 | 926,735 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,376 | 926,735 | ||||