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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,118 | 104,949 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,118 | 104,949 | ||||
| 折舊費用 | 3,037 | 1,268 | ||||
| 攤銷費用 | 683 | 533 | ||||
| 利息費用 | 80,213 | 24,074 | ||||
| 利息收入 | -852 | -2,005 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11 | ||||
| 其他項目 | 12,900 | 12,900 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,981 | 36,781 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,138 | 59,953 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -119,198 | 223,195 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -168,773 | -74,532 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 15,666 | -30,868 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -685 | -1,713 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -316,131 | -1,485,781 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,415 | -72,491 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,147 | -2,194 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,618 | 29,239 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 62 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -653,439 | -1,355,130 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,260 | -83,738 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,872,911 | -52,258 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56 | -693 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -10,249 | -73,573 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,370 | -6,772 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 31,796 | 39,135 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 761 | 175 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 285 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,846,657 | -177,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,500,096 | -1,532,569 | ||||
| 調整項目合計 | -2,404,115 | -1,495,788 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,134,997 | -1,390,839 | ||||
| 收取之利息 | 269 | 657 | ||||
| 支付之利息 | -93,690 | -26,560 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,784 | -29,292 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,261,202 | -1,446,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,205 | -49,786 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -100,427 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,601 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -845 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -10,460 | -1,570 | ||||
| 其他金融資產增加 | -152,925 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,834 | -151,783 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,140,745 | 710,510 | ||||
| 短期借款減少 | -183,297 | -111,790 | ||||
| 應付短期票券增加 | 360,000 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -360,000 | -100,000 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 100 | ||||
| 存入保證金減少 | -20 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 40,000 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -235,349 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,497,428 | 413,471 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,392 | -1,184,346 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,833 | 1,300,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 132,225 | 116,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 132,225 | 116,363 | ||||