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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,589 | 251,115 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,589 | 251,115 | ||||
| 折舊費用 | 4,130 | 1,700 | ||||
| 攤銷費用 | 902 | 711 | ||||
| 利息費用 | 106,529 | 39,679 | ||||
| 利息收入 | -447 | -900 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 | ||||
| 其他項目 | 2,867 | 17,200 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,981 | 58,415 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,573 | 59,240 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,912 | 213,336 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -141,110 | -31,324 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -39,285 | 2,064 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,639 | -412 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -796 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -391,001 | -2,210,600 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 71,065 | -53,435 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,549 | -89 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,199 | 34,887 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 63 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -566,999 | -1,986,270 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,977 | -102,295 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,854,580 | -51,759 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14 | -737 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -23,325 | -55,686 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,449 | 6,409 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 36,622 | 20,136 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 217 | -716 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,419 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,795,207 | -184,648 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,362,206 | -2,170,918 | ||||
| 調整項目合計 | -2,248,225 | -2,112,503 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,912,636 | -1,861,388 | ||||
| 收取之利息 | 424 | 802 | ||||
| 支付之利息 | -126,236 | -42,585 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,576 | -29,305 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,073,024 | -1,932,476 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -234,999 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,063 | -727,537 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 | ||||
| 存出保證金增加 | -151,354 | -100,527 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -845 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -727 | -1,733 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,989 | -1,064,782 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,452,916 | 1,397,775 | ||||
| 短期借款減少 | -578,570 | -369,273 | ||||
| 應付短期票券增加 | 410,000 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -410,000 | -150,000 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 678,830 | ||||
| 存入保證金增加 | 130 | 400 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,374,476 | 1,757,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,463 | -1,239,876 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,833 | 1,300,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,296 | 60,833 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,296 | 60,833 | ||||