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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,540 | 10,089 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,540 | 10,089 | ||||
| 折舊費用 | 1,409 | 1,163 | ||||
| 攤銷費用 | 70 | 141 | ||||
| 利息費用 | 31,134 | 24,605 | ||||
| 利息收入 | -25 | -227 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,588 | 25,682 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -101,748 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,196 | -1,726 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,532 | 48,165 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,709 | 123,977 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 47,813 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 200 | -416 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -625 | 759 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,383 | -81,960 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,283 | -18,333 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,341 | -6,839 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 150 | -987 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -11,715 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,018 | 110,453 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,454 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 29,704 | 17,095 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,772 | -42,226 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27 | 106 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -1,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,986 | -43,297 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -18,674 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 435 | 194 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,100 | -88,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -192,118 | 22,051 | ||||
| 調整項目合計 | -159,530 | 47,733 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,990 | 57,822 | ||||
| 收取之利息 | 25 | 33 | ||||
| 支付之利息 | -42,512 | -38,681 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22 | -34 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,499 | 19,140 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 510 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -399 | -21,511 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -82 | ||||
| 其他金融資產增加 | -564 | -535 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -453 | -22,128 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 102,180 | 47,090 | ||||
| 短期借款減少 | -41,859 | -6,339 | ||||
| 應付短期票券增加 | 45,000 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -45,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 24,000 | ||||
| 償還長期借款 | -253 | -167 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,068 | 64,584 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,884 | 61,596 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,015 | 187,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,131 | 248,892 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,131 | 248,892 | ||||