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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,235 | 54,548 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,235 | 54,548 | ||||
| 折舊費用 | 4,351 | 3,516 | ||||
| 攤銷費用 | 225 | 395 | ||||
| 利息費用 | 85,463 | 74,534 | ||||
| 利息收入 | -192 | -776 | ||||
| 其他項目 | 0 | 56,743 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,847 | 134,412 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -113,925 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,956 | 3,767 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,213 | -20,348 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,964 | 112,292 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 45,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 461 | -2,452 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 184 | 1,482 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -420,695 | -420,167 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 32,091 | -50,970 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,686 | -18,297 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 218 | 5,123 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 19,364 | 0 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -16,662 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -359,145 | -344,489 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -78,772 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -33,529 | -11,926 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,523 | 4,861 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27 | -14 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -149 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,283 | -31,754 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 44 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3 | -14,172 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,236 | 2,133 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,283 | -50,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -433,428 | -395,466 | ||||
| 調整項目合計 | -343,581 | -261,054 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,346 | -206,506 | ||||
| 收取之利息 | 190 | 199 | ||||
| 支付之利息 | -121,516 | -108,608 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,597 | -98,064 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -221,269 | -412,979 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 510 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,624 | -22,511 | ||||
| 取得無形資產 | -82 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -14,134 | -7,644 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,101 | -32,108 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,431 | -62,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 564,473 | 475,915 | ||||
| 短期借款減少 | -557,359 | -265,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 499,000 | 185,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -255,000 | -235,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 24,000 | ||||
| 償還長期借款 | -761 | -667 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4,324 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 250,353 | 488,572 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,653 | 13,330 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,015 | 187,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,668 | 200,626 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,668 | 200,626 | ||||