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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 520,403 | 402,966 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 520,403 | 402,966 | ||||
| 折舊費用 | 29,738 | 28,220 | ||||
| 攤銷費用 | 100 | 47 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,314 | 2,698 | ||||
| 利息費用 | 80,549 | 81,841 | ||||
| 利息收入 | -238 | -153 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,463 | 112,656 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 225,647 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 52,943 | 15,614 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 210,440 | -105,158 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,176 | -19,447 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,386 | -2,093 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 26,866 | 169 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -605,603 | -951,061 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -66,491 | -11,101 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,407 | 642 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -321,699 | -245,684 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -4,684 | 0 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 27,772 | 45,141 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -478,006 | -1,272,978 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 539,430 | 93,718 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -394,310 | -1,120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -227,035 | -3,758 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,829 | 289,057 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,563 | 148,162 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,101 | -8,470 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,426 | 7,603 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -152,834 | 525,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -630,840 | -747,786 | ||||
| 調整項目合計 | -490,377 | -635,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,026 | -232,164 | ||||
| 收取之利息 | 238 | 149 | ||||
| 支付之利息 | -89,165 | -91,678 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -266,014 | -59,799 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,915 | -383,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | -1,533 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,793 | -32,571 | ||||
| 取得無形資產 | -156 | -94 | ||||
| 取得投資性不動產 | -16,867 | -12,381 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,547 | -31,619 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -255 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,618 | -78,198 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,606,700 | 1,493,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,212,582 | -872,908 | ||||
| 應付短期票券增加 | 460,000 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -460,000 | -289,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,547 | -2,533 | ||||
| 存入保證金增加 | 900 | 600 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,516 | -23,434 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -92 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 366,955 | 355,633 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,422 | -106,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,764 | 262,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,186 | 155,952 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,186 | 155,952 | ||||