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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 705,156 | 786,621 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 705,156 | 786,621 | ||||
| 折舊費用 | 44,245 | 43,523 | ||||
| 攤銷費用 | 160 | 70 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,045 | 3,474 | ||||
| 利息費用 | 124,673 | 122,277 | ||||
| 利息收入 | -260 | -180 | ||||
| 股利收入 | 0 | -8 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 | ||||
| 其他項目 | 0 | -222 | ||||
| 收益費損項目合計 | 198,863 | 168,937 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 212,907 | -142,051 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,597 | -47,863 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 210,844 | -282,517 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -104,375 | -47,278 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,738 | -8,440 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,477 | -1,427 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,309,997 | -1,151,710 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -209,143 | -41,974 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,112 | 22,424 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -376,402 | -285,841 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -4,684 | -13,686 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 16,610 | 43,897 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,575,210 | -1,956,466 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 507,250 | 290,255 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -388,216 | 111,786 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -257,667 | 20,958 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,831 | 19,800 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,768 | 274,955 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,863 | -6,276 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 737 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,182 | 32,463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -171,741 | 744,678 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,746,951 | -1,211,788 | ||||
| 調整項目合計 | -1,548,088 | -1,042,851 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -842,932 | -256,230 | ||||
| 收取之利息 | 260 | 177 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 8 | ||||
| 支付之利息 | -143,386 | -140,789 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -414,849 | -98,834 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,400,907 | -495,668 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 48,590 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,361 | -32,992 | ||||
| 取得無形資產 | -156 | -351 | ||||
| 取得投資性不動產 | -48,629 | -76,772 | ||||
| 其他金融資產增加 | -158,811 | -33,805 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -255 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,212 | -95,330 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,839,452 | 2,188,340 | ||||
| 短期借款減少 | -2,927,471 | -1,241,931 | ||||
| 應付短期票券增加 | 870,000 | 170,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -630,000 | -289,000 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 300,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,820 | -2,802 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,071 | 600 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,900 | -29,680 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -92 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,618,332 | 795,435 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,213 | 204,437 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,764 | 262,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 494,977 | 466,446 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 494,977 | 466,446 | ||||