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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,271 | 92,364 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,271 | 92,364 | ||||
| 折舊費用 | 10,493 | 11,780 | ||||
| 攤銷費用 | 174 | 61 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,198 | -279 | ||||
| 利息費用 | 91,927 | 48,045 | ||||
| 利息收入 | -1,257 | -19 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,520 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 126 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,181 | 59,588 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 32,642 | -96,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38,947 | 60,654 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,042 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,722 | 344,744 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50,460 | 198,721 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,266 | -7,019 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19,051 | -17,240 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -711,099 | -1,506,219 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,007 | -56,712 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,266 | 4,114 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -285,151 | 203,311 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 7,542 | -50,284 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 16,651 | -49,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -951,626 | -971,859 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 638,515 | 195,684 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,664 | -56,807 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 102,767 | 145,183 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,067 | -8,612 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,782 | -165,128 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -236,631 | 16,057 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -200 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58,337 | -12,048 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 469,603 | 114,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -482,023 | -857,530 | ||||
| 調整項目合計 | -366,842 | -797,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -183,571 | -705,578 | ||||
| 收取之利息 | 1,257 | 19 | ||||
| 支付之利息 | -107,266 | -38,387 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -164 | -40 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -289,744 | -743,986 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -184 | -664 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 59 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -20,666 | -38,087 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,124 | -122,613 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,915 | -161,364 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,443,995 | 1,423,588 | ||||
| 短期借款減少 | -1,532,021 | -1,340,720 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,923,400 | 1,985,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,939,700 | -1,350,000 | ||||
| 償還公司債 | -100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 58,460 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -10,269 | -2,277 | ||||
| 存入保證金增加 | -21 | 789 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,444 | -6,234 | ||||
| 現金增資 | 1,728,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,554,400 | 710,146 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,041,741 | -195,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,883 | 1,084,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,184,624 | 888,839 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,184,624 | 888,839 | ||||