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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,063,832 | 224,988 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,063,832 | 224,988 | ||||
| 折舊費用 | 38,253 | 34,653 | ||||
| 攤銷費用 | 1,240 | 228 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,135 | 9,381 | ||||
| 利息費用 | 312,997 | 168,117 | ||||
| 利息收入 | -9,086 | -583 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,480 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -614 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,745 | ||||
| 收益費損項目合計 | 360,925 | 194,531 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -152,713 | -187,622 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,809 | 72,609 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,042 | -2,108 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -651,920 | 352,036 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -46,328 | 244,700 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,473 | 5,412 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 245 | -5,129 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,331,275 | -4,028,687 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65,246 | -68,671 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -156,096 | -16,239 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -574,249 | -373,566 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -18,673 | -101,560 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 87,281 | -106,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,922,214 | -4,215,409 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,456,246 | 748,818 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,591 | -56,872 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 576,007 | 93,530 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,179 | -2,534 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 201,090 | -85,343 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -232,910 | -32,602 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,728 | -13,307 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,007,391 | 651,690 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,914,823 | -3,563,719 | ||||
| 調整項目合計 | -3,553,898 | -3,369,188 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,490,066 | -3,144,200 | ||||
| 收取之利息 | 9,086 | 583 | ||||
| 支付之利息 | -454,565 | -166,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -211,400 | -268,282 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,146,945 | -3,578,819 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,255 | -3,622 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 801 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -724 | -489 | ||||
| 取得投資性不動產 | -54,810 | -112,455 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 78,872 | ||||
| 其他金融資產增加 | 150,305 | -121,628 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,683 | -159,322 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,274,829 | 4,585,347 | ||||
| 短期借款減少 | -6,742,076 | -3,075,677 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,687,700 | 5,550,600 | ||||
| 應付短期票券減少 | -9,271,800 | -4,345,000 | ||||
| 發行公司債 | 270,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -400,000 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 58,460 | 26,780 | ||||
| 償還長期借款 | -10,807 | -2,821 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,534 | 14,100 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,561 | -21,298 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 4,063 | ||||
| 其他金融負債減少 | -8,225 | 0 | ||||
| 現金增資 | 1,728,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 11,520 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,575,574 | 3,236,094 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 316,946 | -502,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,883 | 1,084,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,459,829 | 581,996 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,459,829 | 581,996 | ||||