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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 834,155 | 1,601,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 834,155 | 1,601,794 | ||||
| 折舊費用 | 65,894 | 45,921 | ||||
| 攤銷費用 | 1,526 | 1,155 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,518 | -38,103 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -228,473 | -65,247 | ||||
| 利息費用 | 358,220 | 232,991 | ||||
| 利息收入 | -22,024 | -12,637 | ||||
| 股利收入 | -1,915 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 51,750 | 29,625 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 555 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,255 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 227,796 | 193,692 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -60,007 | -2,985 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -115,542 | 116,954 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,051 | -25,446 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -72 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 317,897 | -301,894 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,526 | -431,880 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,121 | -15,356 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,867 | -12,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,674,307 | -5,285,086 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -82,465 | 42,357 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -139,087 | -44,495 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,449 | -644,762 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 108,212 | -167,307 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -47,152 | 87,872 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,662,679 | -6,684,409 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,331 | 1,157,988 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,207 | -7,361 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 238,454 | -395,883 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,537 | -14,072 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -224,377 | 83,479 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -27,778 | 100,532 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,719 | 177,310 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,833 | 1,101,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,691,512 | -5,582,416 | ||||
| 調整項目合計 | -3,463,716 | -5,388,724 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,629,561 | -3,786,930 | ||||
| 收取之利息 | 22,024 | 12,637 | ||||
| 支付之利息 | -477,020 | -294,223 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -497,607 | -380,473 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,582,164 | -4,448,989 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -461,440 | -150,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -250,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,596 | -209,506 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -184 | ||||
| 其他金融資產增加 | -460 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 85,025 | ||||
| 收取之股利 | 1,915 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -766,581 | -274,665 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,027,069 | 5,562,498 | ||||
| 短期借款減少 | -4,430,088 | -2,478,710 | ||||
| 應付短期票券增加 | 14,041,300 | 7,259,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -14,957,700 | -6,735,500 | ||||
| 償還公司債 | -300,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 660,480 | 93,260 | ||||
| 償還長期借款 | -188,183 | -15,412 | ||||
| 存入保證金增加 | 14 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,724 | -28,009 | ||||
| 現金增資 | 4,150,000 | 2,000,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,966,168 | 5,557,627 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,617,423 | 833,973 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,415,318 | 1,689,153 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,032,741 | 2,523,126 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,032,741 | 2,523,126 | ||||