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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,679 | 73,485 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,679 | 73,485 | ||||
| 折舊費用 | 30,943 | 33,692 | ||||
| 攤銷費用 | 1,141 | 788 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,584 | 1,761 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -66,486 | -136,693 | ||||
| 利息費用 | 154,454 | 176,102 | ||||
| 利息收入 | -3,089 | -2,568 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 51,750 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -177 | 125 | ||||
| 其他項目 | -176 | -2,255 | ||||
| 收益費損項目合計 | 121,194 | 122,702 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 626 | -60,007 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -327,705 | 169,485 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,231 | -4,095 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,065 | 16,617 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -163,505 | -64,651 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,454 | -60,677 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -19,957 | 5,107 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,025,431 | -3,105,468 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,839 | -73,771 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,503 | -100,169 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -257,024 | 257,326 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -3,825 | -7,908 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -21,708 | -1,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,786,491 | -3,029,649 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,134,656 | -188,346 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,566 | -23,978 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,300 | -256,668 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,522 | -7,776 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,519 | -353,350 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -394 | -15,229 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -56,783 | -46,759 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 960,704 | -892,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,825,787 | -3,921,755 | ||||
| 調整項目合計 | -1,704,593 | -3,799,053 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,728,272 | -3,725,568 | ||||
| 收取之利息 | 2,704 | 2,133 | ||||
| 支付之利息 | -228,118 | -253,147 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -613 | -725 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,954,299 | -3,977,307 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -300,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -388,007 | -250,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -707 | -3,245 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -50,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | -16,374 | -47 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -405,090 | -603,292 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,027,971 | 2,927,177 | ||||
| 短期借款減少 | -1,056,019 | -1,186,343 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,808,500 | 7,048,900 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,655,300 | -6,607,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 660,480 | ||||
| 償還長期借款 | -19,775 | -186,437 | ||||
| 存入保證金增加 | 100 | 14 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,267 | -25,894 | ||||
| 現金增資 | 0 | 4,150,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,082,210 | 6,480,897 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,277,179 | 1,900,298 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,848,658 | 3,415,318 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,571,479 | 5,315,616 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,571,479 | 5,315,616 | ||||