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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,585,706 | 1,241,915 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,585,706 | 1,241,915 | ||||
| 折舊費用 | 27,549 | 25,424 | ||||
| 攤銷費用 | 12,646 | 10,417 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126,615 | -112,153 | ||||
| 利息費用 | 269,774 | 369,916 | ||||
| 利息收入 | -16,929 | -9,136 | ||||
| 股利收入 | -500 | -11,127 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,315 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -226 | ||||
| 其他項目 | 0 | -56,272 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 167,247 | 216,843 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -149,361 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,598 | -40,965 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 313,153 | -70,714 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -73,346 | -983 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,023 | 125,805 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -452,326 | -10,049,252 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,038,689 | -1,203,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,803 | -1,407 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,146,780 | -1,250,595 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,411,366 | -12,641,369 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -113,530 | 70,266 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,018,802 | 623,414 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 102,227 | -116,487 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,109 | -72,827 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 26,809 | 9,569 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,023,527 | 4,619,762 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -117,434 | -611,265 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -173,081 | 66,704 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 73 | -197 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,733,898 | 4,588,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,677,468 | -8,052,430 | ||||
| 調整項目合計 | -1,510,221 | -7,835,587 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,075,485 | -6,593,672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,273,444 | -430,393 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,802,041 | -7,024,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -200,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 5,219 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,889 | -30,257 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 231 | ||||
| 取得無形資產 | -6,770 | -7,563 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -310,631 | ||||
| 其他金融資產減少 | 231,925 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 16,929 | 9,136 | ||||
| 收取之股利 | 500 | 11,127 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 217,916 | -527,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,500,858 | 17,570,679 | ||||
| 短期借款減少 | -13,386,953 | -8,711,530 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,779,349 | 5,043,456 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,936,311 | -3,820,790 | ||||
| 發行公司債 | 1,495,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -15,878 | -13,743 | ||||
| 發放現金股利 | -2,161,740 | -2,768,381 | ||||
| 支付之利息 | -270,476 | -332,788 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,996,151 | 6,966,903 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 630 | -294 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -975,564 | -585,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,915,758 | 3,770,676 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,940,194 | 3,185,263 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,940,194 | 3,185,263 | ||||