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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,570,767 | 6,585,706 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,570,767 | 6,585,706 | ||||
| 折舊費用 | 31,828 | 27,549 | ||||
| 攤銷費用 | 9,968 | 12,646 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,003 | -126,615 | ||||
| 利息費用 | 240,167 | 269,774 | ||||
| 利息收入 | -31,048 | -16,929 | ||||
| 股利收入 | 0 | -500 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,315 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -847 | 7 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 241,065 | 167,247 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -148,462 | -6,598 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -86,230 | 313,153 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 118,619 | -73,346 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,974,832 | 103,806 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 590,036 | -1,038,689 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,267 | -43,803 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -334,542 | -3,109,757 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,079,986 | -3,855,234 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -56,125 | -113,530 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -362,226 | -1,018,802 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 26,450 | 102,227 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 303,521 | 4,109 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 37,692 | 26,809 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,869,490 | 4,023,527 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 4,485 | -117,434 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,550 | -173,081 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 144 | 73 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,890,999 | 2,733,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -811,013 | -1,121,336 | ||||
| 調整項目合計 | -569,948 | -954,089 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,000,819 | 5,631,617 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -848,370 | -1,273,444 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,152,449 | 4,358,173 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 5,219 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,119 | -29,889 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,732 | 2 | ||||
| 取得無形資產 | -12,220 | -6,770 | ||||
| 其他金融資產增加 | -500,687 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 231,925 | ||||
| 預付設備款增加 | -30,714 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 28,758 | 16,929 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -546,250 | 217,916 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,402,353 | 10,500,858 | ||||
| 短期借款減少 | -16,976,948 | -13,386,953 | ||||
| 應付短期票券減少 | -192,035 | -1,156,962 | ||||
| 發行公司債 | 2,000,000 | 1,495,000 | ||||
| 償還長期借款 | -14,012 | -15,878 | ||||
| 發放現金股利 | -1,232,473 | -2,161,740 | ||||
| 支付之利息 | -990,108 | -826,608 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,003,223 | -5,552,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 211 | 630 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,603,187 | -975,564 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,927,758 | 4,915,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,530,945 | 3,940,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,530,945 | 3,940,194 | ||||