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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,945,968 | 3,197,195 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,945,968 | 3,197,195 | ||||
| 折舊費用 | 29,412 | 20,358 | ||||
| 攤銷費用 | 6,171 | 6,567 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,560 | 5,547 | ||||
| 利息費用 | 75,390 | 163,758 | ||||
| 利息收入 | -32,755 | -19,364 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 217 | -851 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,875 | 176,015 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 121,361 | 68,373 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 444,737 | -260,686 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 68,996 | 125,556 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,288,220 | -4,352,810 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 96,191 | -98,396 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,302 | 7,858 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -213,488 | 199,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,777,725 | -4,310,780 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -59,711 | -30,305 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,684,131 | -350,201 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -68,588 | -102,793 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -180,559 | 45,405 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -32,430 | 27,450 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 150,663 | 1,227,380 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -24,642 | 3,855 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 194,084 | 46,172 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,707 | 58 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,697,607 | 867,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,475,332 | -3,443,759 | ||||
| 調整項目合計 | -6,404,457 | -3,267,744 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,458,489 | -70,549 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -196,980 | -595,507 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,655,469 | -666,056 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,790 | -21,377 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 197 | 1,733 | ||||
| 取得無形資產 | -2,367 | -4,820 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,980 | -374,338 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,180 | -18,021 | ||||
| 收取之利息 | 37,576 | 18,832 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,456 | -397,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,467,416 | 9,742,065 | ||||
| 短期借款減少 | -5,894,956 | -7,389,401 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,788,002 | 1,652,674 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | -9,386 | -9,339 | ||||
| 支付之利息 | -593,894 | -640,190 | ||||
| 非控制權益變動 | 731,672 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,488,854 | 4,855,809 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -218 | -515 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,158,377 | 3,791,247 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,722,689 | 5,927,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,564,312 | 9,719,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,564,312 | 9,719,005 | ||||