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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,450,646 | 9,570,767 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,450,646 | 9,570,767 | ||||
| 折舊費用 | 44,079 | 31,828 | ||||
| 攤銷費用 | 9,145 | 9,968 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 271,342 | -9,003 | ||||
| 利息費用 | 122,156 | 240,167 | ||||
| 利息收入 | -43,384 | -31,048 | ||||
| 股利收入 | -78,363 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 227 | -847 | ||||
| 收益費損項目合計 | 325,202 | 241,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 163,184 | -148,462 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,160 | -86,230 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 87,724 | 118,619 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,293,123 | 1,974,832 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 261,373 | 590,036 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,576 | -34,267 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -852,270 | -334,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,673,696 | 2,079,986 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -70,229 | -56,125 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,601,903 | -362,226 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,253 | 26,450 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -133,180 | 303,521 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -32,609 | 37,692 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 402,089 | -2,869,490 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -65,437 | 4,485 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 291,588 | 24,550 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,827 | 144 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,203,107 | -2,890,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,876,803 | -811,013 | ||||
| 調整項目合計 | -10,551,601 | -569,948 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,100,955 | 9,000,819 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -260,360 | -848,370 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,361,315 | 8,152,449 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,971 | -33,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 196 | 1,732 | ||||
| 取得無形資產 | -8,011 | -12,220 | ||||
| 其他金融資產增加 | -70 | -500,687 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,798 | -30,714 | ||||
| 收取之利息 | 47,458 | 28,758 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,804 | -546,250 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,041,702 | 13,402,353 | ||||
| 短期借款減少 | -10,235,371 | -16,976,948 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,689,413 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -192,035 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -99,384 | -14,012 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -1,181,462 | ||||
| 支付之利息 | -926,287 | -990,108 | ||||
| 非控制權益變動 | -147,309 | -51,011 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,322,764 | -4,003,223 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53 | 211 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,031,800 | 3,603,187 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,722,689 | 5,927,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,690,889 | 9,530,945 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,690,889 | 9,530,945 | ||||