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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,200 | 2,873,031 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,200 | 2,873,031 | ||||
| 折舊費用 | 21,659 | 19,068 | ||||
| 攤銷費用 | 2,800 | 3,970 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -85,357 | -17,596 | ||||
| 利息費用 | 157,054 | 82,349 | ||||
| 利息收入 | -2,757 | -4,903 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,400 | 82,903 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -36,606 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,064 | 54,508 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 118,035 | 405,300 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 28,433 | 10,362 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -213,852 | 3,566,380 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,824 | 303,365 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,236 | -37,220 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 599,585 | 523,912 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 502,071 | 4,826,607 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,300 | -31,336 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,462,567 | -1,742,785 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -114,766 | 329,553 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -179,860 | -53,404 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 13,220 | -3,244 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -284,308 | -4,635,404 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 483 | -6,961 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,002 | -83,127 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 786 | 60 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,038,714 | -6,226,648 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,536,643 | -1,400,041 | ||||
| 調整項目合計 | -1,443,243 | -1,317,138 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,055,043 | 1,555,893 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,803 | -77,792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,088,846 | 1,478,101 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,255 | -7,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -228 | -5,628 | ||||
| 其他金融資產增加 | -178 | -22,034 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -7,168 | ||||
| 收取之利息 | 1,755 | 2,229 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -906 | -40,019 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,575,723 | 6,174,877 | ||||
| 短期借款減少 | -4,272,336 | -6,221,137 | ||||
| 應付短期票券增加 | -525,376 | -686,562 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -200 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 607,800 | ||||
| 償還長期借款 | -1,075 | -1,037 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -272,515 | -274,640 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,968 | -25,510 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,482,611 | -426,409 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -174 | -17 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,572,537 | 1,011,656 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,571,916 | 12,381,931 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,999,379 | 13,393,587 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,999,379 | 13,393,587 | ||||