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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,239,612 | 2,197,307 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,239,612 | 2,197,307 | ||||
| 折舊費用 | 60,509 | 63,082 | ||||
| 攤銷費用 | 7,703 | 8,236 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 135,844 | -258,913 | ||||
| 利息費用 | 630,553 | 500,218 | ||||
| 利息收入 | -17,677 | -14,166 | ||||
| 股利收入 | -95,739 | -39,947 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,237 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 732 | 3,086 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -288,513 | 3,826 | ||||
| 其他項目 | 3,396 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 438,045 | 265,422 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -27,131 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -50,478 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 234,521 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -340,944 | -84,349 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 987,927 | 314,669 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 11,123 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,966,799 | -2,860,030 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 290,359 | -137,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,713 | -149,125 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,391,878 | 467,319 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 641,513 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,183,288 | -2,464,864 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,944,112 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,239 | -15,010 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -530,429 | -1,805,667 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -98,140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 564,737 | 301,404 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 34,206 | -13,238 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 655,189 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -1,803 | 1,960 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,324 | 142,957 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | -87 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,908,953 | -830,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,274,335 | -3,295,496 | ||||
| 調整項目合計 | 3,712,380 | -3,030,074 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,951,992 | -832,767 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -257,711 | -403,267 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,694,281 | -1,236,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,169 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -98,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -534,606 | -14,245 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,492 | ||||
| 取得無形資產 | -8,506 | -8,004 | ||||
| 取得投資性不動產 | -531,548 | -132,882 | ||||
| 處分投資性不動產 | 446,454 | 30,310 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,968,721 | -1,704,311 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,729 | ||||
| 收取之利息 | 15,289 | 11,675 | ||||
| 收取之股利 | 95,739 | 39,947 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,524,730 | -1,778,747 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,934,235 | 24,055,334 | ||||
| 短期借款減少 | -20,952,562 | -24,503,192 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,766,376 | 182,531 | ||||
| 發行公司債 | 2,497,500 | 11,993,705 | ||||
| 舉借長期借款 | 269,510 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,931 | -3,231 | ||||
| 支付之利息 | -1,013,816 | -955,088 | ||||
| 非控制權益變動 | -989,092 | -1,215,263 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,509,220 | 9,554,796 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94 | -69 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,678,677 | 6,539,946 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,412,644 | 10,571,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,091,321 | 17,111,862 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,091,321 | 17,111,862 | ||||