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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,695,147 | 2,304,768 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,695,147 | 2,304,768 | ||||
| 折舊費用 | 116,668 | 83,204 | ||||
| 攤銷費用 | 6,787 | 5,029 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,081 | -42,616 | ||||
| 利息費用 | 474,943 | 483,689 | ||||
| 利息收入 | -12,311 | -17,823 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,259 | 2,593 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,992 | 2,545 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -112,057 | 0 | ||||
| 其他項目 | -128 | -254 | ||||
| 收益費損項目合計 | 450,088 | 516,367 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 411,037 | 40,562 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,124 | 20,051 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 63,994 | -709,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 71,390 | 174 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,876,994 | -6,357,148 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 93,529 | -72,807 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,459 | -63,101 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -716,321 | -470,637 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -377,305 | -145,095 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,270,087 | -7,757,439 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,586,903 | 159,739 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,563 | -14,040 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,397,899 | -695,884 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -371,824 | -62,849 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,940 | 627 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 894 | 79,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 192,289 | -110,186 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 29 | 45 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,011,769 | -643,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,258,318 | -8,400,708 | ||||
| 調整項目合計 | -19,808,230 | -7,884,341 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,113,083 | -5,579,573 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -127,907 | -478,579 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,240,990 | -6,058,152 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 491 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,177 | -343,807 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,696 | 1,816 | ||||
| 取得無形資產 | -3,704 | -855 | ||||
| 處分投資性不動產 | 154,093 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,595 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 11,372 | 15,736 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 128,685 | -326,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,087,465 | 11,742,304 | ||||
| 短期借款減少 | -9,683,662 | -6,532,018 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,592,326 | 320,735 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 4,000,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 682,200 | ||||
| 償還長期借款 | -125,789 | -98,839 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,981 | -22,560 | ||||
| 發放現金股利 | -1,139,977 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -967,150 | -820,496 | ||||
| 非控制權益變動 | -112,828 | -236,842 | ||||
| 其他籌資活動 | 558,179 | -1,426,262 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,179,583 | 6,108,222 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73 | 49 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,932,795 | -276,500 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,227,545 | 15,052,306 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,294,750 | 14,775,806 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,294,750 | 14,775,806 | ||||