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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,873,278 | 11,196,703 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,873,278 | 11,196,703 | ||||
| 折舊費用 | 172,750 | 225,306 | ||||
| 攤銷費用 | 17,644 | 14,833 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,617 | -2,556 | ||||
| 利息費用 | 1,003,633 | 1,017,849 | ||||
| 利息收入 | -46,050 | -18,246 | ||||
| 股利收入 | -26,882 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,165 | 4,484 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,659 | 1,189 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,960 | -245,982 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,851 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 59,907 | 286,000 | ||||
| 其他項目 | 490,489 | -2,024,959 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,641,331 | -743,933 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -5,439 | -29,647 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 111,967 | -818,043 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -993,205 | 23,470 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,040,975 | -22,668,166 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -626,319 | -70,392 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 103,426 | -123,734 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,871,310 | 92,152 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -827,758 | -498,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,149,613 | -24,092,584 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,543,208 | -421,747 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,397 | 2,079 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 748,486 | 940,295 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -612,743 | 1,516,366 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 47,257 | 59,370 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -7,209 | 1,233 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 56,770 | -377,588 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -544 | -1,006 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,771,828 | 1,719,002 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,377,785 | -22,373,582 | ||||
| 調整項目合計 | -12,736,454 | -23,117,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,863,176 | -11,920,812 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,335,788 | -727,847 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,198,964 | -12,648,659 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 20,000 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,441,440 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,455,472 | -25,231 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,555 | 158 | ||||
| 取得無形資產 | -24,692 | -13,607 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 150 | ||||
| 處分投資性不動產 | 39,507 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -127,581 | -1,506,761 | ||||
| 收取之利息 | 45,068 | 16,304 | ||||
| 收取之股利 | 26,882 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,444,733 | 1,932,453 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 39,948,739 | 40,551,872 | ||||
| 短期借款減少 | -21,317,360 | -23,991,386 | ||||
| 應付短期票券增加 | -619,782 | -151,314 | ||||
| 發行公司債 | 4,000,000 | 9,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,013,540 | -8,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,262,000 | 610,000 | ||||
| 償還長期借款 | -577,787 | -3,017,378 | ||||
| 租賃本金償還 | -113,787 | -125,745 | ||||
| 發放現金股利 | -6,703,621 | -2,584,670 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -884,908 | ||||
| 支付之利息 | -2,720,724 | -2,196,537 | ||||
| 非控制權益變動 | -231,239 | -114,446 | ||||
| 其他籌資活動 | 995,799 | 3,475,840 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,908,698 | 12,071,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44 | -23 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,265,045 | 1,355,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,893,909 | 10,538,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,158,954 | 11,893,909 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,158,954 | 11,893,909 | ||||