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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -110,889 | 1,126,320 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -110,889 | 1,126,320 | ||||
| 折舊費用 | 74,931 | 51,773 | ||||
| 攤銷費用 | 28,906 | 23,540 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -63,509 | ||||
| 利息費用 | 134,293 | 164,389 | ||||
| 利息收入 | -20,479 | -9,984 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,457 | -3,259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 29 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -725 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 123 | ||||
| 其他項目 | 0 | -226,095 | ||||
| 收益費損項目合計 | 215,198 | -63,718 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,976 | 27,447 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 163,816 | 209,519 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 148,862 | -850,631 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,115,681 | -2,168,688 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -108,161 | -67,503 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 81,492 | -132,242 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 44,311 | -716,440 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -73,277 | -734,484 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,860,614 | -4,433,022 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,236,946 | 2,210,397 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,408 | 2,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,635,117 | -1,570,417 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -648,062 | 453,027 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,911 | 23,144 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 1,360 | 274 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 174,833 | 203,433 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -163 | -259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,872,706 | 1,322,458 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,733,320 | -3,110,564 | ||||
| 調整項目合計 | -4,518,122 | -3,174,282 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,629,011 | -2,047,962 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,757 | -74,784 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,640,768 | -2,122,746 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,888 | -327,524 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 取得無形資產 | -2,145 | -1,530 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,046 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,684 | -74,780 | ||||
| 收取之利息 | 20,978 | 10,036 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,739 | -392,747 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,096,501 | 6,753,900 | ||||
| 短期借款減少 | -1,974,806 | -4,105,062 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,661,700 | 1,443,700 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 3,600,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -5,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,000 | ||||
| 償還長期借款 | -83,859 | -124,213 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,514 | -31,842 | ||||
| 支付之利息 | -982,697 | -815,079 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,357,521 | -105,988 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,326,804 | 1,621,416 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 56 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,326,703 | -894,021 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,889,104 | 14,702,019 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,562,401 | 13,807,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,562,401 | 13,807,998 | ||||