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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,629 | 3,738,536 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,629 | 3,738,536 | ||||
| 折舊費用 | 133,207 | 109,702 | ||||
| 攤銷費用 | 58,502 | 33,811 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | 487 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -274,362 | ||||
| 利息費用 | 228,201 | 322,742 | ||||
| 利息收入 | -131,533 | -98,707 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,990 | -10,428 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 29 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -35,692 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -300 | ||||
| 其他項目 | 0 | -226,102 | ||||
| 收益費損項目合計 | 281,390 | -178,820 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,178 | 27,416 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 222,363 | 402,449 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -146,686 | -1,232,132 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,598,687 | -3,800,514 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -382,581 | -471,463 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 99,791 | -305,399 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,693,773 | -1,803,845 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -174,835 | -1,628,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,290,040 | -8,812,308 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,750,350 | 4,146,125 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,036 | 1,647 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,456,327 | -1,043,567 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -680,089 | -1,412,560 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,933 | 29,171 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 18,637 | 2,242 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 201,071 | 102,578 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -257 | -474 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,718 | 1,825,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,448,758 | -6,987,146 | ||||
| 調整項目合計 | -10,167,368 | -7,165,966 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,826,739 | -3,427,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -964,607 | -1,769,460 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,791,346 | -5,196,890 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 592,888 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,096 | -1,531,960 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 取得無形資產 | -2,191 | -17,342 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 88,621 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,785 | -89,128 | ||||
| 收取之利息 | 132,310 | 97,968 | ||||
| 收取之股利 | 10,603 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,841 | -858,948 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,193,441 | 13,396,740 | ||||
| 短期借款減少 | -6,572,198 | -8,596,327 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,280,200 | 2,605,500 | ||||
| 發行公司債 | 4,000,000 | 5,600,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -6,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,000 | ||||
| 償還長期借款 | -117,849 | -1,715,032 | ||||
| 租賃本金償還 | -66,262 | -63,495 | ||||
| 支付之利息 | -2,073,132 | -1,718,404 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 256,085 | ||||
| 其他籌資活動 | -2,071,286 | 1,235,424 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,572,914 | 5,006,491 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 86 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,591 | -1,049,261 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,889,104 | 14,702,019 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,680,513 | 13,652,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,680,513 | 13,652,758 | ||||