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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,587,014 | 702,627 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,587,014 | 702,627 | ||||
| 折舊費用 | 590,784 | 364,877 | ||||
| 攤銷費用 | 1,083 | 999 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 101 | ||||
| 利息費用 | 63,609 | 76,979 | ||||
| 利息收入 | -23,566 | -23,445 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,360 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32,857 | -6,184 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,191 | ||||
| 收益費損項目合計 | 662,413 | 412,136 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -521,034 | 36,626 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,190 | -9,262 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,186,051 | -929,941 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -68,875 | 5,495 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,081 | 642 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,045 | -51,196 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,961 | 34,893 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -100,777 | 1,440,260 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 507,390 | 527,517 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,812,317 | 1,421,059 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,953 | -158,897 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -595,267 | 605,923 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,621 | 312,975 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 82,522 | 35,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,345 | 1,424 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,729 | -12,208 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,283,562 | 2,206,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,776,172 | 2,733,710 | ||||
| 調整項目合計 | -2,113,759 | 3,145,846 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 473,255 | 3,848,473 | ||||
| 收取之利息 | 23,181 | 23,110 | ||||
| 支付之利息 | -52,563 | -71,588 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -162,518 | -17,675 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,355 | 3,782,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 317,457 | -981,709 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,899 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,129,142 | -580,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 130,887 | 7,600 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,006 | 4,647 | ||||
| 取得無形資產 | -5,187 | -231 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,200 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,732,116 | -1,229,159 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,427,307 | -2,779,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -170,749 | -919,800 | ||||
| 應付短期票券增加 | 318,885 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 732,913 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -75,949 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,588 | -11,676 | ||||
| 租賃本金償還 | -106,875 | -82,866 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -194,233 | -71,246 | ||||
| 現金增資 | 1,980,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,405 | -5,541 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,543,948 | -1,167,078 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 397,996 | -164,157 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,969 | 573,126 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 806,965 | 408,969 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 806,965 | 408,969 | ||||