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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,513,793 | 1,765,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,513,793 | 1,765,469 | ||||
| 折舊費用 | 174,776 | 152,236 | ||||
| 攤銷費用 | 3,863 | 4,716 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,178 | -21,499 | ||||
| 利息費用 | 379,837 | 360,506 | ||||
| 利息收入 | -1,579 | -739 | ||||
| 股利收入 | -9,609 | -7,617 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,108 | 0 | ||||
| 其他項目 | -686 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 555,670 | 487,604 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -197,632 | 104,538 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 206,743 | -88,639 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,006 | 39,330 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,158 | 36,168 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 154,269 | -21,188 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -278,584 | 41,760 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,825 | 5,183 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 11,973 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,148,955 | -810,891 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 91,069 | 76,564 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,878 | -8,641 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -79,443 | 21,322 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -39,003 | 16,175 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 128 | -256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,305,309 | -576,602 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 197,347 | 35,061 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -60,524 | -91,739 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 66,100 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,988 | -286,718 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 177,068 | -55,990 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,747 | 85,869 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,755 | 1,549 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,117 | 6,712 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -489 | -89 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 388,639 | -305,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,916,670 | -881,947 | ||||
| 調整項目合計 | -3,361,000 | -394,343 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -847,207 | 1,371,126 | ||||
| 收取之利息 | 1,579 | 739 | ||||
| 收取之股利 | 9,609 | 7,617 | ||||
| 支付之利息 | -422,499 | -398,066 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,072 | -22,603 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,292,590 | 958,813 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,232 | -287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 2 | ||||
| 取得無形資產 | -1,053 | -1,168 | ||||
| 取得投資性不動產 | -378,870 | -787,463 | ||||
| 處分投資性不動產 | 30,220 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -803 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 519 | ||||
| 其他投資活動 | -114,456 | -164,269 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -466,191 | -952,666 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,991,532 | 4,343,990 | ||||
| 短期借款減少 | -6,217,514 | -5,427,727 | ||||
| 應付短期票券增加 | 431,400 | 1,712,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -492,300 | -865,900 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,712,000 | 6,827,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,150,020 | -6,323,539 | ||||
| 存入保證金增加 | 35,305 | 9,269 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,250 | -7,252 | ||||
| 發放現金股利 | -1,474,807 | -393,282 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,827,346 | -124,941 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,068,565 | -118,794 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 456,275 | 575,069 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,524,840 | 456,275 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,524,840 | 456,275 | ||||