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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,034,212 | 229,062 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,034,212 | 229,062 | ||||
| 折舊費用 | 44,732 | 40,091 | ||||
| 攤銷費用 | 433 | 1,226 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,395 | -9,562 | ||||
| 利息費用 | 113,766 | 89,289 | ||||
| 利息收入 | -74 | -549 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -286,260 | 0 | ||||
| 其他項目 | -349 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -146,147 | 120,496 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 195,995 | 2,428 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -19,643 | 30,240 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,406 | -15,994 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -44,455 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -55,815 | 56,901 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 95,238 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4 | 2,708 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,705,141 | -1,011,190 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,279 | 52,054 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,257 | 8,858 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -151,457 | 73,917 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -71,058 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -59 | -57 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,666,002 | -844,590 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 56,880 | 211,839 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -62,339 | -43,438 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -66,100 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -103,445 | -81,512 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -177,068 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 65,660 | -56,460 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 3,755 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,908 | 4,903 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35 | -34 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -279,539 | 39,053 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,945,541 | -805,537 | ||||
| 調整項目合計 | -4,091,688 | -685,041 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,057,476 | -455,979 | ||||
| 收取之利息 | 74 | 549 | ||||
| 支付之利息 | -138,717 | -109,165 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,842 | -10,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,203,961 | -574,945 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -290 | ||||
| 取得投資性不動產 | -70,488 | -121,181 | ||||
| 處分投資性不動產 | 435,812 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -271 | 593 | ||||
| 其他投資活動 | -29,211 | -27,100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 335,842 | -147,977 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,000,268 | 1,574,500 | ||||
| 短期借款減少 | -1,019,724 | -902,504 | ||||
| 應付短期票券增加 | 244,700 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -700,700 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 2,212,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,056 | -2,037,975 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 32,294 | ||||
| 存入保證金減少 | -497 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,321 | -7,984 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,911,670 | 810,331 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -956,449 | 87,409 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,524,840 | 456,275 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,391 | 543,684 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,391 | 543,684 | ||||