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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,463,017 | 1,098,199 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,463,017 | 1,098,199 | ||||
| 折舊費用 | 89,185 | 84,841 | ||||
| 攤銷費用 | 857 | 2,439 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,310 | -281,814 | ||||
| 利息費用 | 239,142 | 181,797 | ||||
| 利息收入 | -384 | -716 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -377,591 | 0 | ||||
| 其他項目 | -698 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -26,179 | -13,452 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 155,895 | -271,617 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 27,562 | 263,438 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,009 | 5,196 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 4,158 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -66,898 | 137,348 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,219 | -278,584 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,553 | -7,487 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,362,456 | -524,166 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 58,698 | -196,018 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,322 | 4,509 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -240,784 | 28,042 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -97,696 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -116 | -115 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,536,236 | -835,296 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 144,175 | 74,152 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -80,903 | -27,562 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -66,100 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 142,993 | -47,074 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -177,068 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 68,889 | 968 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 3,755 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,322 | 2,967 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -65 | -68 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,243 | 7,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,502,993 | -828,158 | ||||
| 調整項目合計 | -3,529,172 | -841,610 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,066,155 | 256,589 | ||||
| 收取之利息 | 384 | 716 | ||||
| 支付之利息 | -274,187 | -210,528 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -89,853 | -17,670 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,429,811 | 29,107 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -521 | -605 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -129 | -320 | ||||
| 取得投資性不動產 | -152,094 | -193,615 | ||||
| 處分投資性不動產 | 567,093 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -416 | -3,867 | ||||
| 其他投資活動 | -62,791 | -56,063 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 351,142 | -254,469 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,350,268 | 3,715,700 | ||||
| 短期借款減少 | -2,146,262 | -2,697,829 | ||||
| 應付短期票券增加 | 364,700 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -902,700 | -117,300 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 2,212,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,120 | -2,041,970 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,964 | 32,826 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,461 | -7,984 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,051,389 | 1,195,443 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,027,280 | 970,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,524,840 | 456,275 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,560 | 1,426,356 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,560 | 1,426,356 | ||||